Delota バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Delotaの総株主資本はCA$453.9K 、総負債はCA$1.2Mで、負債比率は263.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$14.4MとCA$14.0Mです。 Delotaの EBIT はCA$402.4Kで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資はCA$2.8Mです。
主要情報
263.5%
負債資本比率
CA$1.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | CA$2.85m |
| エクイティ | CA$453.95k |
| 負債合計 | CA$13.97m |
| 総資産 | CA$14.42m |
財務状況分析
短期負債: NICの 短期資産 ( CA$7.0M ) は 短期負債 ( CA$7.9M ) をカバーしていません。
長期負債: NICの短期資産 ( CA$7.0M ) が 長期負債 ( CA$6.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: NIC総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: NICの負債対資本比率は、過去 5 年間で35.8%から263.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 NICは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: NICは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間59.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。