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Delota バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Delotaの総株主資本はCA$384.4K 、総負債はCA$905.1Kで、負債比率は235.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$13.7MとCA$13.4Mです。
主要情報
235.5%
負債資本比率
CA$905.13k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.75m |
| エクイティ | CA$384.40k |
| 負債合計 | CA$13.35m |
| 総資産 | CA$13.74m |
財務状況分析
短期負債: NICの 短期資産 ( CA$6.0M ) は 短期負債 ( CA$6.8M ) をカバーしていません。
長期負債: NICの短期資産 ( CA$6.0M ) は 長期負債 ( CA$6.6M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: NIC総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: NICは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 NICは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: NICは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間59.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。