NexLiving Communities Inc.

TSXV:NXLV 株式レポート

時価総額：CA$70.5m

NexLiving Communities 評価

NXLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXLV ( CA$2.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXLV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NXLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXLVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NXLV の販売価格 レシオを示している。これはNXLV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXLV のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高CA$19.34m
時価総額CA$70.49m

販売価格 同業他社との比較

NXLV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXLV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
UFC Urbanfund
2.3xn/aCA$47.7m
HMT Halmont Properties
5.7xn/aCA$105.3m
PKT Parkit Enterprise
5.6xn/aCA$149.7m
YAK Mongolia Growth Group
12.1xn/aCA$34.3m
NXLV NexLiving Communities
3.6x39.5%CA$70.5m

Price-To-Sales vs ピア: NXLVは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NXLV'のPS レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NXLV 3.6x業界平均 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXLVは、 Canadian Real Estate業界平均 (2.7x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXLV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXLV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: NXLVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.15
CA$3.17
+47.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Nov ’25CA$2.29
CA$3.17
+38.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.50
CA$3.08
+23.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$1.93
CA$3.13
+61.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$1.90
CA$3.17
+66.7%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.70
CA$3.13
+83.8%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Jun ’25CA$1.76
CA$3.08
+75.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.79
CA$3.08
+72.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$1.85
CA$3.08
+66.7%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.08
CA$3.08
+48.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.32
CA$3.08
+32.9%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.89
+61.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Dec ’24CA$1.55
CA$2.89
+86.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Nov ’24CA$1.69
CA$3.23
+90.8%
18.7%CA$4.00CA$2.50CA$2.294
Oct ’24CA$1.89
CA$3.28
+73.3%
16.6%CA$4.00CA$2.70CA$2.504
Sep ’24CA$2.15
CA$3.47
+61.2%
14.4%CA$4.00CA$2.80CA$1.933
Aug ’24CA$2.30
CA$3.87
+68.1%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.903
Jul ’24CA$2.60
CA$3.87
+48.7%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.703
Jun ’24CA$2.90
CA$3.87
+33.3%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.763
May ’24CA$2.70
CA$3.87
+43.2%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.793
Apr ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.853
Mar ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.083
Feb ’24CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.323
Jan ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.793
Dec ’23CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.553
Nov ’23CA$3.20
CA$4.27
+33.3%
4.4%CA$4.40CA$4.00CA$1.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a