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NexLiving Communities 評価
NXLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXLV ( CA$1.66 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NXLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NXLV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$27.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NXLV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NXLVは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NXLV'のPE レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NXLV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: NXLVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1.67 | CA$3.13 +87.1% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.76 | CA$3.08 +75.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.79 | CA$3.08 +72.3% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.85 | CA$3.08 +66.7% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.08 | CA$3.08 +48.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.32 | CA$3.08 +32.9% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$2.89 +61.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$1.55 | CA$2.89 +86.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.69 | CA$3.23 +90.8% | 18.7% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.89 | CA$3.28 +73.3% | 16.6% | CA$4.00 | CA$2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.15 | CA$3.47 +61.2% | 14.4% | CA$4.00 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.30 | CA$3.87 +68.1% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.60 | CA$3.87 +48.7% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$3.87 +33.3% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.76 | 3 |
| May ’24 | CA$2.70 | CA$3.87 +43.2% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.85 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.08 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.60 | CA$4.00 +53.8% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.32 | 3 |
| Jan ’24 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
| Dec ’23 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.55 | 3 |
| Nov ’23 | CA$3.20 | CA$4.27 +33.3% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$1.69 | 3 |
| Oct ’23 | CA$3.00 | CA$4.27 +42.2% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$1.89 | 3 |
| Sep ’23 | CA$3.10 | CA$4.27 +37.6% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$2.15 | 3 |
| Aug ’23 | CA$2.90 | CA$4.27 +47.1% | 8.8% | CA$4.80 | CA$4.00 | CA$2.30 | 3 |
| Jul ’23 | CA$3.00 | CA$4.40 +46.7% | 7.4% | CA$4.80 | CA$4.00 | CA$2.60 | 3 |
| Jun ’23 | CA$3.30 | CA$4.40 +33.3% | 7.4% | CA$4.80 | CA$4.00 | CA$2.90 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。