StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

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StorageVault Canada 評価

SVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVI ( CA$4.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SVI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.9x
企業価値／EBITDA23.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SVI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
MEQ Mainstreet Equity
7.4x10.8%CA$1.8b
MRC Morguard
1.1x-1.9%CA$1.3b
TCN Tricon Residential
3.8x-31.9%CA$4.6b
MPC Madison Pacific Properties
7.4xn/aCA$289.5m
SVI StorageVault Canada
6.4x6.2%CA$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: SVIは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SVI'のPE レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SVIは、 Canadian Real Estate業界平均 (2.5x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SVI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.4x
公正PS 比率5.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SVIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.06
CA$5.78
+14.3%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75n/a8
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00n/a8
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00n/a8
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a8
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Feb ’24CA$6.43
CA$7.63
+18.6%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.386
Jan ’24CA$6.02
CA$7.69
+27.7%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.234
Dec ’23CA$6.51
CA$7.54
+15.8%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.897
Nov ’23CA$6.43
CA$7.54
+17.2%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.357
Oct ’23CA$5.56
CA$7.75
+39.4%
7.0%CA$9.00CA$7.00CA$4.528
Sep ’23CA$6.08
CA$7.78
+27.9%
6.7%CA$9.00CA$7.00CA$4.599

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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