Dream Unlimited Corp.

TSX:DRM 株式レポート

時価総額：CA$1.1b

Dream Unlimited 評価

DRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRM ( CA$25.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$4.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DRM の販売価格 レシオを示している。これはDRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRM のPS レシオは？
PS比2x
売上高CA$540.11m
時価総額CA$1.07b

販売価格 同業他社との比較

DRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
MRD Melcor Developments
1.3xn/aCA$394.2m
GDC Genesis Land Development
0.7xn/aCA$220.9m
MRC Morguard
1.1x-0.02%CA$1.3b
SVI StorageVault Canada
5x5.6%CA$1.5b
DRM Dream Unlimited
2x-18.1%CA$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: DRMは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DRM'のPS レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DRM 2.0x業界平均 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DRMは、 Canadian Real Estate業界平均 (2.7x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DRM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DRMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.37
CA$37.50
+47.8%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Nov ’25CA$28.73
CA$37.50
+30.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+13.0%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.3%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+60.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.1%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.2%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+92.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.6%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.4%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.1%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.9%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.7%
23.1%CA$40.00CA$25.00n/a2
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.9%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.6%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
Sep ’24CA$21.72
CA$36.50
+68.0%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$26.402
Aug ’24CA$20.48
CA$40.00
+95.3%
25.0%CA$50.00CA$30.00CA$21.882
Jul ’24CA$20.63
CA$42.50
+106.0%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.652
Jun ’24CA$20.78
CA$42.50
+104.5%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.002
May ’24CA$22.12
CA$46.50
+110.2%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$18.232
Apr ’24CA$23.67
CA$46.50
+96.5%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$19.302
Mar ’24CA$26.29
CA$46.50
+76.9%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$21.022
Nov ’23CA$24.78
CA$44.00
+77.6%
13.6%CA$50.00CA$38.00CA$17.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Urbanfund

CA$47.7m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

0%

1Y

-67.2%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a