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PharmaCielo バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
PharmaCieloの総株主資本はCA$2.8M 、総負債はCA$16.7Mで、負債比率は599.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$26.6MとCA$23.9Mです。
主要情報
599.3%
負債資本比率
CA$16.70m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$24.17k |
| エクイティ | CA$2.79m |
| 負債合計 | CA$23.86m |
| 総資産 | CA$26.64m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 16財務状況分析
短期負債: PCLOの 短期資産 ( CA$3.7M ) は 短期負債 ( CA$8.2M ) をカバーしていません。
長期負債: PCLOの短期資産 ( CA$3.7M ) は 長期負債 ( CA$15.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PCLOの 純負債対資本比率 ( 598.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: PCLOの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から599.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: PCLOは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて0か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: PCLOフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて0か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。