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Flowr バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Flowrの総株主資本はCA$13.2M 、総負債はCA$4.7Mで、負債比率は35.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$28.5MとCA$15.3Mです。
主要情報
35.7%
負債資本比率
CA$4.73m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.48m |
| エクイティ | CA$13.24m |
| 負債合計 | CA$15.30m |
| 総資産 | CA$28.54m |
財務状況分析
短期負債: FLWR.Hの 短期資産 ( CA$8.8M ) が 短期負債 ( CA$6.3M ) を超えています。
長期負債: FLWR.Hの短期資産 ( CA$8.8M ) は 長期負債 ( CA$9.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: FLWR.Hの 純負債対資本比率 ( 24.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: FLWR.Hの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から35.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: FLWR.Hは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: FLWR.Hは、フリーキャッシュフローが毎年4.3 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。