Oncolytics Biotech Inc.

TSX:ONC 株式レポート

時価総額：CA$107.9m

Oncolytics Biotech 評価

ONC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONC ( CA$1.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$57.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONCは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ONC の予約価格 レシオを示している。これはONC の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ONC のPB レシオは？
PB比率11.7x
書籍CA$9.06m
時価総額CA$107.90m

予約価格 同業他社との比較

ONC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
COV Covalon Technologies
4.8xn/aCA$106.9m
MSCL Satellos Bioscience
4.5x-15.1%CA$88.4m
MDNA Medicenna Therapeutics
5.8x60.2%CA$117.2m
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals
12.7xn/aCA$179.2m
ONC Oncolytics Biotech
11.7x37.5%CA$107.9m

Price-To-Book vs ピア: ONCは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

ONC'のPB レシオは、CA Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
QPT Quest PharmaTech
0.3xn/aUS$4.23m
CURE.X Biocure Technology
0.2xn/aUS$224.11k
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ONC 11.7x業界平均 2.6xNo. of Companies3PB01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ONCは、 Canadian Biotechs業界平均 (2.6x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ONC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ONC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率11.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのONCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのONC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.37
CA$6.75
+392.7%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$1.66
CA$6.75
+306.6%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$1.18
CA$6.75
+472.0%
32.5%CA$9.00CA$3.50n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$6.63
+417.6%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$1.48
CA$6.63
+347.6%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$1.35
CA$6.63
+390.7%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$1.46
CA$6.63
+353.8%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
May ’25CA$1.54
CA$6.63
+330.2%
35.9%CA$9.00CA$3.00n/a4
Apr ’25CA$1.43
CA$7.83
+447.8%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Mar ’25CA$1.51
CA$7.83
+418.8%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Feb ’25CA$1.59
CA$7.83
+392.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$7.83
+337.6%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Dec ’24CA$1.90
CA$7.83
+312.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00n/a3
Nov ’24CA$2.23
CA$7.83
+251.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.663
Oct ’24CA$2.97
CA$7.83
+163.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.183
Sep ’24CA$3.23
CA$7.83
+142.5%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.283
Aug ’24CA$3.16
CA$7.83
+147.9%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.483
Jul ’24CA$3.49
CA$7.83
+124.5%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.353
Jun ’24CA$2.24
CA$7.83
+249.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.463
May ’24CA$2.15
CA$7.83
+264.3%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.543
Apr ’24CA$1.65
CA$7.83
+374.7%
16.8%CA$9.00CA$6.00CA$1.433
Mar ’24CA$2.09
CA$7.25
+246.9%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.512
Feb ’24CA$2.49
CA$7.25
+191.2%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.592
Jan ’24CA$2.22
CA$7.25
+226.6%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.792
Dec ’23CA$2.82
CA$7.25
+157.1%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$1.902
Nov ’23CA$1.77
CA$7.25
+309.6%
17.2%CA$8.50CA$6.00CA$2.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%