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Ultra Lithium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Ultra Lithiumの総株主資本はCA$10.0M 、総負債はCA$1.5Mで、負債比率は14.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$13.4MとCA$3.3Mです。
主要情報
10.5%
負債資本比率
CA$1.08m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$84.17k |
| エクイティ | CA$10.27m |
| 負債合計 | CA$3.09m |
| 総資産 | CA$13.37m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: ULTの 短期資産 ( CA$455.6K ) は 短期負債 ( CA$3.1M ) をカバーしていません。
長期負債: ULTの短期資産 ( CA$186.6K ) は 長期負債 ( CA$245.1K ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ULTの 純負債対資本比率 ( 8.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ULTの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から14.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ULTは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: ULTは、フリーキャッシュフローが毎年34.6 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。