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Sirios Resources バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Sirios Resourcesの総株主資本はCA$34.0M 、総負債はCA$0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$36.7MとCA$2.7Mです。 Sirios Resourcesの EBIT はCA$418.9Kで、利息カバレッジ比率-3.4です。現金および短期投資はCA$975.6Kです。
主要情報
0%
負債資本比率
CA$0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -3.4x |
| 現金 | CA$975.59k |
| エクイティ | CA$34.03m |
| 負債合計 | CA$2.69m |
| 総資産 | CA$36.72m |
財務状況分析
短期負債: SOIの 短期資産 ( CA$1.2M ) が 短期負債 ( CA$533.6K ) を超えています。
長期負債: SOIの短期資産 ( CA$1.2M ) は 長期負債 ( CA$2.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SOIは負債がありません。
負債の削減: SOI 5 年前には負債がありませんでした。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: SOIは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて5か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: SOIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて5か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。