Rio2 Limited

TSXV:RIO 株式レポート

時価総額：CA$224.4m

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Rio2 評価

RIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIO ( CA$0.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-16.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

RIO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
ELE Elemental Altus Royalties
1.1xn/aCA$232.3m
WRLG West Red Lake Gold Mines
3x80.0%CA$214.8m
MFG Mayfair Gold
10.2xn/aCA$211.4m
ODV Osisko Development
0.4x101.5%CA$239.8m
RIO Rio2
2x78.0%CA$224.4m

Price-To-Book vs ピア: RIOは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RIOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RIO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RIO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRIOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.66
CA$1.03
+56.6%
9.1%CA$1.10CA$0.90n/a3
Sep ’25CA$0.55
CA$0.83
+51.5%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Aug ’25CA$0.54
CA$0.83
+54.3%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.83
+70.1%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$0.70
+32.1%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
May ’25CA$0.46
CA$0.70
+53.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Apr ’25CA$0.42
CA$0.50
+19.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Mar ’25CA$0.36
CA$0.50
+37.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$0.50
+47.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Jan ’25CA$0.40
CA$0.42
+6.3%
41.2%CA$0.60CA$0.25n/a2
Jul ’24CA$0.28
CA$0.30
+5.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.493
Jun ’24CA$0.20
CA$0.30
+46.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.533
May ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.464
Apr ’24CA$0.14
CA$0.38
+158.6%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.424
Mar ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.364
Feb ’24CA$0.22
CA$0.36
+64.8%
38.2%CA$0.60CA$0.25CA$0.344
Jan ’24CA$0.20
CA$0.41
+112.3%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.405
Dec ’23CA$0.17
CA$0.41
+136.6%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.195
Nov ’23CA$0.12
CA$0.41
+260.0%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.185
Oct ’23CA$0.12
CA$0.41
+245.0%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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