Montage Gold Corp.

TSXV:MAU 株式レポート

時価総額：CA$316.4m

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Montage Gold 評価

MAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAU ( CA$1.34 ) は、当社の 公正価値 ( CA$31.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-15.4x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

MAU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
GTWO G2 Goldfields
4.8x-49.2%CA$297.3m
AOT Ascot Resources
0.9x169.3%CA$353.8m
AMRQ Amaroq Minerals
2.5x70.6%CA$356.9m
MOZ Marathon Gold
1x-30.1%CA$365.9m
MAU Montage Gold
4.2xn/aCA$316.4m

Price-To-Book vs ピア: MAUは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MAUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MAU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMAUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.31
CA$2.05
+56.5%
18.2%CA$2.50CA$1.65n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$1.91
+31.7%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
May ’25CA$1.27
CA$1.91
+50.4%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
Apr ’25CA$1.27
CA$1.83
+44.1%
20.0%CA$2.50CA$1.50n/a5
Mar ’25CA$0.89
CA$1.75
+96.6%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Feb ’25CA$0.72
CA$1.75
+143.1%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Dec ’24CA$0.73
CA$2.02
+176.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Nov ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Oct ’24CA$0.54
CA$2.02
+273.5%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Sep ’24CA$0.57
CA$2.02
+253.8%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Aug ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Jul ’24CA$0.62
CA$2.02
+225.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.323
Jun ’24CA$0.64
CA$2.02
+215.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.453
May ’24CA$0.71
CA$2.03
+185.2%
13.6%CA$2.30CA$1.75CA$1.272
Apr ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.273
Mar ’24CA$0.66
CA$2.02
+205.6%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.893
Feb ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.723
Jan ’24CA$0.67
CA$2.02
+201.0%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.713
Dec ’23CA$0.65
CA$2.02
+210.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.733
Nov ’23CA$0.51
CA$2.02
+295.4%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.603
Oct ’23CA$0.53
CA$2.10
+296.2%
6.7%CA$2.30CA$2.00CA$0.543
Sep ’23CA$0.59
CA$2.10
+255.9%
6.7%CA$2.30CA$2.00CA$0.573
Aug ’23CA$0.54
CA$2.10
+288.9%
6.7%CA$2.30CA$2.00CA$0.603
Jul ’23CA$0.56
CA$2.15
+283.9%
7.0%CA$2.30CA$2.00CA$0.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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