Montage Gold Corp.

TSXV:MAU 株式レポート

時価総額：CA$762.4m

Montage Gold 評価

MAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAU ( CA$2.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$51.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAUは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、MAU の予約価格 レシオを示している。これはMAU の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
MAU のPB レシオは？
PB比率3.5x
書籍CA$233.47m
時価総額CA$762.45m

予約価格 同業他社との比較

MAU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
SGD Snowline Gold
12x-19.3%CA$781.5m
PPTA Perpetua Resources
9x-27.0%CA$965.5m
RUP Rupert Resources
4.6xn/aCA$888.7m
ARIS Aris Mining
0.9x112.5%CA$999.8m
MAU Montage Gold
3.5x107.1%CA$762.4m

Price-To-Book vs ピア: MAUは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

MAU'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
MAU 3.5x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MAUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MAU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMAUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.37
CA$3.76
+58.5%
16.8%CA$4.85CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$2.48
CA$3.73
+50.5%
16.7%CA$4.85CA$3.00n/a8
Oct ’25CA$1.94
CA$2.72
+40.1%
10.0%CA$3.00CA$2.20n/a8
Sep ’25CA$1.77
CA$2.59
+46.1%
8.3%CA$2.90CA$2.20n/a7
Aug ’25CA$1.77
CA$2.35
+32.8%
17.6%CA$2.90CA$1.65n/a5
Jul ’25CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
18.2%CA$2.50CA$1.65n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$1.91
+31.7%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
May ’25CA$1.27
CA$1.91
+50.4%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
Apr ’25CA$1.27
CA$1.83
+44.1%
20.0%CA$2.50CA$1.50n/a5
Mar ’25CA$0.89
CA$1.75
+96.6%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Feb ’25CA$0.72
CA$1.75
+143.1%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Dec ’24CA$0.73
CA$2.02
+176.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Nov ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$2.483
Oct ’24CA$0.54
CA$2.02
+273.5%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.943
Sep ’24CA$0.57
CA$2.02
+253.8%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Aug ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Jul ’24CA$0.62
CA$2.02
+225.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.323
Jun ’24CA$0.64
CA$2.02
+215.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.453
May ’24CA$0.71
CA$2.03
+185.2%
13.6%CA$2.30CA$1.75CA$1.272
Apr ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.273
Mar ’24CA$0.66
CA$2.02
+205.6%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.893
Feb ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.723
Jan ’24CA$0.67
CA$2.02
+201.0%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.713
Dec ’23CA$0.65
CA$2.02
+210.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.733
Nov ’23CA$0.51
CA$2.02
+295.4%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%