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Lithium Ionic バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Lithium Ionicの総株主資本はCA$1.3M 、総負債はCA$0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$6.4MとCA$5.1Mです。
主要情報
0%
負債資本比率
CA$0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$4.62m |
| エクイティ | CA$1.27m |
| 負債合計 | CA$5.11m |
| 総資産 | CA$6.39m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: LTHの 短期資産 ( CA$5.3M ) が 短期負債 ( CA$4.9M ) を超えています。
長期負債: LTHの短期資産 ( CA$5.3M ) が 長期負債 ( CA$198.2K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LTHは負債がありません。
負債の削減: LTH過去 5 年間負債を抱えていません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: LTHは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: LTHフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。