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Lion One Metals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Lion One Metalsの総株主資本はCA$172.1M 、総負債はCA$37.0Mで、負債比率は21.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$221.3MとCA$49.2Mです。
主要情報
21.5%
負債資本比率
CA$36.98m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$12.57m |
| エクイティ | CA$172.14m |
| 負債合計 | CA$49.16m |
| 総資産 | CA$221.30m |
財務の健全性に関する最新情報
Is Lion One Metals (CVE:LIO) A Risky Investment?
Oct 11
We're A Little Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Mar 10Will Lion One Metals (CVE:LIO) Spend Its Cash Wisely?
Nov 22We Think Lion One Metals (CVE:LIO) Can Afford To Drive Business Growth
Jul 12We're Not Very Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Recent updates
Is Lion One Metals (CVE:LIO) A Risky Investment?
Oct 11We're A Little Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Mar 10Will Lion One Metals (CVE:LIO) Spend Its Cash Wisely?
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Jul 12We're Not Very Worried About Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Rate
Sep 12We're Hopeful That Lion One Metals (CVE:LIO) Will Use Its Cash Wisely
May 12Here's Why We're Not At All Concerned With Lion One Metals' (CVE:LIO) Cash Burn Situation
Jan 27
財務状況分析
短期負債: LIOの 短期資産 ( CA$27.9M ) が 短期負債 ( CA$6.0M ) を超えています。
長期負債: LIOの短期資産 ( CA$27.9M ) は 長期負債 ( CA$43.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LIOの 純負債対資本比率 ( 14.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: LIOの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から21.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: LIOは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: LIOフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。