BeMetals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
BeMetalsの総株主資本はCA$20.0M 、総負債はCA$11.4Mで、負債比率は56.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$31.5MとCA$11.4Mです。
主要情報
56.7%
負債資本比率
CA$11.36m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | CA$713.63k |
エクイティ | CA$20.04m |
負債合計 | CA$11.44m |
総資産 | CA$31.48m |
財務状況分析
短期負債: BMETの 短期資産 ( CA$756.1K ) が 短期負債 ( CA$51.5K ) を超えています。
長期負債: BMETの短期資産 ( CA$756.1K ) は 長期負債 ( CA$11.4M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: BMETの 純負債対資本比率 ( 53.1% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: BMETの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から56.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: BMETは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: BMETフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。