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Aluula Composites バランスシートの健全性
Aluula Compositesの総株主資本はCA$10.9M 、総負債はCA$1.7Mで、負債比率は15.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$15.9MとCA$5.0Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.15m |
| エクイティ | CA$9.85m |
| 負債合計 | CA$4.70m |
| 総資産 | CA$14.54m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: AUUAの 短期資産 ( CA$5.1M ) が 短期負債 ( CA$4.3M ) を超えています。
長期負債: AUUAの短期資産 ( CA$5.1M ) が 長期負債 ( CA$743.2K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AUUAの 純負債対資本比率 ( 5.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: AUUAの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AUUAは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: AUUAは、フリーキャッシュフローが毎年56.6 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。