Lithium Royalty Corp.

TSX:LIRC 株式レポート

時価総額：CA$315.6m

Lithium Royalty 評価

LIRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIRC ( CA$5.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LIRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LIRCにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LIRC の予約価格 レシオを示している。これはLIRC の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LIRC のPB レシオは？
PB比率1.6x
書籍US$145.48m
時価総額US$225.15m

予約価格 同業他社との比較

LIRC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIRC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
EMX EMX Royalty
1.6xn/aCA$270.5m
OGN Orogen Royalties
4.5xn/aCA$292.4m
ALLI Alpha Lithium
4x-7.6%CA$302.2m
WRN Western Copper and Gold
1.6xn/aCA$311.2m
LIRC Lithium Royalty
1.6x126.0%CA$315.6m

Price-To-Book vs ピア: LIRCは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

LIRC'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

85 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.19m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.95m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.99m
LIRC 1.6x業界平均 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
85 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LIRCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LIRC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LIRC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLIRCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.70
CA$8.94
+56.9%
19.1%CA$12.50CA$7.00n/a7
Nov ’25CA$6.00
CA$9.76
+62.6%
24.0%CA$15.00CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$5.80
CA$9.90
+70.7%
22.2%CA$15.00CA$8.00n/a7
Sep ’25CA$6.21
CA$10.19
+64.0%
22.7%CA$15.00CA$8.00n/a7
Aug ’25CA$6.77
CA$11.37
+68.0%
23.8%CA$15.00CA$8.00n/a7
Jul ’25CA$6.60
CA$11.94
+81.0%
20.7%CA$16.00CA$9.50n/a7
Jun ’25CA$7.00
CA$12.35
+76.4%
19.8%CA$16.00CA$9.50n/a6
May ’25CA$6.55
CA$13.43
+105.1%
22.6%CA$16.60CA$9.50n/a6
Apr ’25CA$7.45
CA$14.68
+97.1%
22.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$7.60
CA$15.52
+104.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$7.99
CA$15.52
+94.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$8.88
CA$17.59
+98.0%
16.8%CA$20.60CA$13.50n/a7
Dec ’24CA$9.40
CA$17.94
+90.9%
15.2%CA$20.60CA$14.00n/a7
Nov ’24CA$10.78
CA$19.32
+79.2%
11.7%CA$21.00CA$14.00CA$6.007
Oct ’24CA$11.36
CA$21.14
+86.1%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$5.807
Sep ’24CA$12.41
CA$21.14
+70.4%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$6.217
Aug ’24CA$12.19
CA$21.00
+72.3%
11.2%CA$25.50CA$18.50CA$6.777
Jul ’24CA$13.21
CA$20.68
+56.5%
10.4%CA$24.25CA$18.50CA$6.607
Jun ’24CA$15.22
CA$20.85
+37.0%
12.0%CA$24.25CA$18.50CA$7.005
May ’24CA$14.80
CA$21.00
+41.9%
10.8%CA$23.50CA$18.50CA$6.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$208.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.15

7D

2.4%

1Y

23.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.84

7D

-6.7%

1Y

-45.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.76

7D

2.8%

1Y

35.2%