Lithium Royalty Corp.

TSX:LIRC 株式レポート

時価総額：CA$344.4m

Lithium Royalty 評価

LIRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIRC ( CA$6.28 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LIRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LIRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益39.5x
企業価値／EBITDA2703.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LIRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIRC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
QRC Queen's Road Capital Investment
2.3xn/aCA$363.3m
OGN Orogen Royalties
40.8x1.0%CA$296.4m
ARG Amerigo Resources
1.2x4.7%CA$283.5m
EMX EMX Royalty
6.3x-2.7%CA$281.2m
LIRC Lithium Royalty
40.9x44.8%CA$344.4m

Price-To-Sales vs ピア: LIRCは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LIRC'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a44.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LIRCは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3.3x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LIRC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LIRC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率40.9x
公正PS 比率29.7x

Price-To-Sales対 公正比率: LIRCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.28
CA$9.47
+50.8%
26.1%CA$15.00CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$5.80
CA$9.90
+70.7%
22.2%CA$15.00CA$8.00n/a7
Sep ’25CA$6.21
CA$10.19
+64.0%
22.7%CA$15.00CA$8.00n/a7
Aug ’25CA$6.77
CA$11.37
+68.0%
23.8%CA$15.00CA$8.00n/a7
Jul ’25CA$6.60
CA$11.94
+81.0%
20.7%CA$16.00CA$9.50n/a7
Jun ’25CA$7.00
CA$12.35
+76.4%
19.8%CA$16.00CA$9.50n/a6
May ’25CA$6.55
CA$13.43
+105.1%
22.6%CA$16.60CA$9.50n/a6
Apr ’25CA$7.45
CA$14.68
+97.1%
22.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$7.60
CA$15.52
+104.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$7.99
CA$15.52
+94.2%
20.4%CA$20.10CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$8.88
CA$17.59
+98.0%
16.8%CA$20.60CA$13.50n/a7
Dec ’24CA$9.40
CA$17.94
+90.9%
15.2%CA$20.60CA$14.00n/a7
Nov ’24CA$10.78
CA$19.32
+79.2%
11.7%CA$21.00CA$14.00CA$6.007
Oct ’24CA$11.36
CA$21.14
+86.1%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$5.807
Sep ’24CA$12.41
CA$21.14
+70.4%
11.0%CA$25.50CA$18.50CA$6.217
Aug ’24CA$12.19
CA$21.00
+72.3%
11.2%CA$25.50CA$18.50CA$6.777
Jul ’24CA$13.21
CA$20.68
+56.5%
10.4%CA$24.25CA$18.50CA$6.607
Jun ’24CA$15.22
CA$20.85
+37.0%
12.0%CA$24.25CA$18.50CA$7.005
May ’24CA$14.80
CA$21.00
+41.9%
10.8%CA$23.50CA$18.50CA$6.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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