Asante Gold Corporation

CNSX:ASE 株式レポート

時価総額:CA$622.5m

Asante Gold 評価

ASE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのASEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのASEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ASE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA11.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ASE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
IAU i-80 Gold
6.8x56.7%CA$520.9m
ORE Orezone Gold
1x15.0%CA$349.2m
GAU Galiano Gold
2.2x20.2%CA$519.0m
OLA Orla Mining
5.5x6.7%CA$2.1b
ASE Asante Gold
1xn/aCA$622.5m

Price-To-Sales vs ピア: ASEは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ASE'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASEは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのASEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのASE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.33
CA$2.93
+119.9%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Nov ’25CA$1.34
CA$2.93
+118.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Oct ’25CA$1.40
CA$2.93
+108.9%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Sep ’25CA$1.26
CA$2.93
+132.1%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$2.93
+186.8%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jul ’25CA$1.16
CA$2.93
+152.2%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jun ’25CA$1.27
CA$2.93
+130.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
May ’25CA$1.15
CA$2.93
+154.3%
11.1%CA$3.25CA$2.60n/a2
Jun ’24CA$2.02
CA$2.40
+18.8%
8.3%CA$2.60CA$2.20CA$1.272
May ’24CA$2.09
CA$2.40
+14.8%
8.3%CA$2.60CA$2.20CA$1.152
Apr ’24CA$1.67
CA$2.80
+67.7%
7.1%CA$3.00CA$2.60CA$1.292
Jan ’24CA$1.37
CA$2.55
+86.1%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.422
Dec ’23CA$1.26
CA$2.55
+102.4%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.692

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘