Jamieson Wellness Inc.

TSX:JWEL 株式レポート

時価総額：CA$1.2b

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Jamieson Wellness 評価

JWEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JWEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JWEL ( CA$27.98 ) は、当社の 公正価値 ( CA$46.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JWELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JWEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JWEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA16.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

JWEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JWEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
300791 Sirio Pharma
19.2x22.1%CN¥6.0b
A018290 VT
26.2xn/a₩1.1t
DXN DXN Holdings Bhd
10.2x12.8%RM 3.2b
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care
14x18.2%CN¥6.2b
JWEL Jamieson Wellness
32.8x43.1%CA$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: JWELは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JWEL'のPE レシオは、North American Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JWELは、 Global Personal Products業界平均 (24.3x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JWEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JWEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JWELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJWEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$29.01
CA$34.72
+19.7%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
Jun ’25CA$26.75
CA$34.72
+29.8%
12.0%CA$42.00CA$27.00n/a9
May ’25CA$26.09
CA$35.05
+34.3%
13.0%CA$42.00CA$28.00n/a10
Apr ’25CA$26.17
CA$35.33
+35.0%
13.3%CA$42.00CA$28.00n/a9
Mar ’25CA$30.67
CA$39.17
+27.7%
12.6%CA$46.00CA$32.00n/a9
Feb ’25CA$30.92
CA$38.61
+24.9%
15.2%CA$46.00CA$27.00n/a9
Jan ’25CA$31.73
CA$38.90
+22.6%
15.0%CA$46.00CA$27.00n/a10
Dec ’24CA$30.15
CA$38.90
+29.0%
15.0%CA$46.00CA$27.00n/a10
Nov ’24CA$23.05
CA$41.10
+78.3%
12.6%CA$50.00CA$32.00n/a10
Oct ’24CA$24.37
CA$41.10
+68.6%
12.6%CA$50.00CA$32.00n/a10
Sep ’24CA$25.85
CA$41.60
+60.9%
13.8%CA$50.00CA$32.00n/a10
Aug ’24CA$30.74
CA$43.53
+41.6%
9.3%CA$50.00CA$37.00n/a10
Jul ’24CA$30.01
CA$43.60
+45.3%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$29.0110
Jun ’24CA$30.53
CA$43.60
+42.8%
9.2%CA$50.00CA$37.00CA$26.7510
May ’24CA$33.34
CA$43.45
+30.3%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.0910
Apr ’24CA$33.49
CA$43.45
+29.7%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$26.1710
Mar ’24CA$32.37
CA$43.45
+34.2%
9.5%CA$50.00CA$37.00CA$30.6710
Feb ’24CA$37.11
CA$44.53
+20.0%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$30.9210
Jan ’24CA$35.09
CA$44.53
+26.9%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$31.7310
Dec ’23CA$33.13
CA$44.53
+34.4%
7.8%CA$50.00CA$39.00CA$30.1510
Nov ’23CA$34.29
CA$45.43
+32.5%
6.9%CA$50.00CA$39.00CA$23.0510
Oct ’23CA$33.51
CA$45.43
+35.6%
6.9%CA$50.00CA$39.00CA$24.3710
Sep ’23CA$36.60
CA$45.43
+24.1%
6.9%CA$50.00CA$39.00CA$25.8510
Aug ’23CA$37.20
CA$45.23
+21.6%
7.1%CA$50.00CA$39.00CA$30.7410
Jul ’23CA$35.81
CA$45.06
+25.8%
8.0%CA$50.00CA$39.00CA$30.019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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