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Therma Bright バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Therma Brightの総株主資本はCA$1.5M 、総負債はCA$40.0Kで、負債比率は2.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$4.1MとCA$2.6Mです。
主要情報
2.6%
負債資本比率
CA$40.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$99.00 |
| エクイティ | CA$1.51m |
| 負債合計 | CA$2.62m |
| 総資産 | CA$4.13m |
財務状況分析
短期負債: THRMの 短期資産 ( CA$282.9K ) は 短期負債 ( CA$2.6M ) をカバーしていません。
長期負債: THRMの短期資産 ( CA$282.9K ) が 長期負債 ( CA$2.7K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: THRMの 純負債対資本比率 ( 2.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: THRMは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 THRMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: THRMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間29.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。