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DIAGNOS バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
DIAGNOSの総株主資本はCA$-2.9M 、総負債はCA$2.9Mで、負債比率は-100.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$838.1KとCA$3.7Mです。
主要情報
-100.9%
負債資本比率
CA$2.91m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$305.20k |
| エクイティ | -CA$2.88m |
| 負債合計 | CA$3.72m |
| 総資産 | CA$838.10k |
財務状況分析
短期負債: ADKは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: ADKは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ADKは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: ADKの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ADKは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: ADKフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。