Optimi Health バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Optimi Healthの総株主資本はCA$10.7M 、総負債はCA$2.7Mで、負債比率は24.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$15.1MとCA$4.4Mです。
主要情報
24.9%
負債資本比率
CA$2.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$245.84k |
| エクイティ | CA$10.66m |
| 負債合計 | CA$4.40m |
| 総資産 | CA$15.06m |
財務状況分析
短期負債: OPTIの 短期資産 ( CA$1.6M ) は 短期負債 ( CA$1.7M ) をカバーしていません。
長期負債: OPTIの短期資産 ( CA$1.6M ) は 長期負債 ( CA$2.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OPTIの 純負債対資本比率 ( 22.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: OPTIの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OPTIは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: OPTIフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて0か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。