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Flow Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Flow Capitalの総株主資本はCA$38.5M 、総負債はCA$24.8Mで、負債比率は64.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$65.4MとCA$27.0Mです。 Flow Capitalの EBIT はCA$3.0Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資はCA$20.1Mです。
主要情報
64.4%
負債資本比率
CA$24.77m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.3x |
| 現金 | CA$20.11m |
| エクイティ | CA$38.46m |
| 負債合計 | CA$26.98m |
| 総資産 | CA$65.44m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: FWの 短期資産 ( CA$23.0M ) が 短期負債 ( CA$2.2M ) を超えています。
長期負債: FWの短期資産 ( CA$23.0M ) は 長期負債 ( CA$24.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: FWの 純負債対資本比率 ( 12.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: FWの負債対資本比率は、過去 5 年間で65.9%から64.4%に減少しました。
債務返済能力: FWの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: FWの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.3 x coverage) によって 十分にカバーされていません。