Flow Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Flow Capitalの総株主資本はCA$37.7M 、総負債はCA$32.0Mで、負債比率は84.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$71.4MとCA$33.7Mです。 Flow Capitalの EBIT はCA$2.7Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はCA$16.6Mです。
主要情報
84.8%
負債資本比率
CA$31.97m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1x |
| 現金 | CA$16.64m |
| エクイティ | CA$37.69m |
| 負債合計 | CA$33.72m |
| 総資産 | CA$71.40m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: FWの 短期資産 ( CA$17.0M ) が 短期負債 ( CA$2.1M ) を超えています。
長期負債: FWの短期資産 ( CA$17.0M ) は 長期負債 ( CA$31.6M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: FWの 純負債対資本比率 ( 40.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: FWの負債対資本比率は、過去 5 年間で106.9%から84.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 FWに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: FWの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2024/12/28 10:06 |
| 終値 | 2024/12/18 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
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| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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| 市場価格 | 30年 |
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| 所有権 | 10年 |
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| マネジメント | 10年 |
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| 主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Flow Capital Corp. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Neal Gilmer | Clarus Securities Inc. |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |
| James Reid | Haywood Securities Inc. |