Flow Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Flow Capitalの総株主資本はCA$37.7M 、総負債はCA$32.0Mで、負債比率は84.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$71.4MとCA$33.7Mです。 Flow Capitalの EBIT はCA$2.7Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はCA$16.6Mです。
主要情報
84.8%
負債資本比率
CA$31.97m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1x |
| 現金 | CA$16.64m |
| エクイティ | CA$37.69m |
| 負債合計 | CA$33.72m |
| 総資産 | CA$71.40m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: FWの 短期資産 ( CA$17.0M ) が 短期負債 ( CA$2.1M ) を超えています。
長期負債: FWの短期資産 ( CA$17.0M ) は 長期負債 ( CA$31.6M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: FWの 純負債対資本比率 ( 40.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: FWの負債対資本比率は、過去 5 年間で106.9%から84.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 FWに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: FWの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。