IGM Financial Inc.

TSX:IGM 株式レポート

時価総額：CA$8.7b

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IGM Financial 評価

IGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGM ( CA$37.86 ) は、当社の 公正価値 ( CA$62.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IGM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

IGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
GLXY Galaxy Digital Holdings
3x-44.5%CA$5.1b
BAM Brookfield Asset Management
37.3x74.6%CA$21.8b
ONEX Onex
6.8xn/aCA$7.2b
PVF.UN Partners Value Investments
165.5xn/aCA$5.6b
IGM IGM Financial
11.3x3.9%CA$8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IGMは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IGM'のPE レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGMは、 Canadian Capital Markets業界平均 (10.5x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$36.79
CA$42.75
+16.2%
6.6%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00n/a7
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00n/a7
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00n/a8
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a9
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a9
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808
Oct ’23CA$34.42
CA$43.13
+25.3%
6.2%CA$48.00CA$39.00CA$34.458
Sep ’23CA$35.05
CA$43.13
+23.0%
6.2%CA$48.00CA$39.00CA$38.718
Aug ’23CA$37.18
CA$44.13
+18.7%
8.5%CA$49.00CA$38.00CA$41.218
Jul ’23CA$34.50
CA$47.13
+36.6%
7.4%CA$53.00CA$42.00CA$40.338
Jun ’23CA$38.09
CA$47.75
+25.4%
8.4%CA$53.00CA$42.00CA$39.458

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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