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TSX:GSY 株式レポート

時価総額：CA$3.2b

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goeasy 評価

GSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSY ( CA$192.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$313.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GSY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

GSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
PRL Propel Holdings
16.9x36.4%CA$786.8m
CXI Currency Exchange International
16x45.1%CA$171.3m
FN First National Financial
8.1x-1.3%CA$2.2b
GLXY Galaxy Digital Holdings
3x-44.5%CA$5.1b
GSY goeasy
12.4x15.8%CA$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GSYは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GSY'のPE レシオは、North American Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSYは、 North American Consumer Finance業界平均 (9.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GSYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$188.66
CA$225.38
+19.5%
13.3%CA$300.00CA$200.00n/a8
Jun ’25CA$182.54
CA$224.22
+22.8%
12.7%CA$300.00CA$200.00n/a9
May ’25CA$178.72
CA$210.80
+17.9%
14.7%CA$300.00CA$190.00n/a10
Apr ’25CA$157.52
CA$202.78
+28.7%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Mar ’25CA$169.67
CA$202.78
+19.5%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Feb ’25CA$151.77
CA$191.00
+25.8%
21.1%CA$300.00CA$160.00n/a9
Jan ’25CA$158.06
CA$180.20
+14.0%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Dec ’24CA$138.21
CA$180.20
+30.4%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Nov ’24CA$114.10
CA$175.20
+53.5%
24.7%CA$300.00CA$145.00n/a10
Oct ’24CA$106.63
CA$176.20
+65.2%
24.4%CA$300.00CA$140.00n/a10
Sep ’24CA$127.00
CA$176.20
+38.7%
24.4%CA$300.00CA$140.00n/a10
Aug ’24CA$127.45
CA$165.60
+29.9%
28.7%CA$300.00CA$117.00n/a10
Jul ’24CA$110.58
CA$162.10
+46.6%
29.9%CA$300.00CA$117.00n/a10
Jun ’24CA$106.80
CA$162.10
+51.8%
29.9%CA$300.00CA$117.00CA$182.5410
May ’24CA$91.44
CA$161.80
+76.9%
31.2%CA$300.00CA$117.00CA$178.7210
Apr ’24CA$95.49
CA$166.78
+74.7%
30.4%CA$300.00CA$130.00CA$157.529
Mar ’24CA$124.70
CA$197.33
+58.2%
18.8%CA$300.00CA$170.00CA$169.679
Feb ’24CA$126.75
CA$196.89
+55.3%
19.2%CA$300.00CA$165.00CA$151.779
Jan ’24CA$106.45
CA$198.00
+86.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$158.069
Dec ’23CA$122.24
CA$198.00
+62.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$138.219
Nov ’23CA$111.59
CA$199.78
+79.0%
20.8%CA$300.00CA$160.00CA$114.109
Oct ’23CA$107.52
CA$203.44
+89.2%
19.5%CA$300.00CA$160.00CA$106.639
Sep ’23CA$117.01
CA$203.44
+73.9%
19.5%CA$300.00CA$160.00CA$127.009
Aug ’23CA$111.96
CA$200.78
+79.3%
21.6%CA$300.00CA$140.00CA$127.459
Jul ’23CA$98.10
CA$204.22
+108.2%
20.0%CA$300.00CA$155.00CA$110.589
Jun ’23CA$116.92
CA$204.22
+74.7%
20.0%CA$300.00CA$155.00CA$106.809

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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