Berkshire Hathaway 評価
BRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRK ( CA$35.68 ) は、当社の 公正価値 ( CA$71.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BRK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | US$106.88b |
| 時価総額 | US$1.01t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRKは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRK'のPE レシオは、North American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BRKは、 Canadian Diversified Financial業界平均 (10.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%