Vencanna Ventures Inc.

CNSX:VENI 株式レポート

時価総額:CA$2.2m

Vencanna Ventures 評価

VENI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VENI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VENI ( CA$0.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VENIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

VENI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VENIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VENI の販売価格 レシオを示している。これはVENI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VENI のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$10.06m
時価総額US$1.58m

販売価格 同業他社との比較

VENI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VENI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
MMM Minco Capital
9xn/aCA$2.0m
ZC Zimtu Capital
0.9xn/aCA$2.5m
BLAZ.P Trail Blazing Ventures
14.3xn/aCA$1.8m
SMA Standard Mercantile Acquisition
2.9xn/aCA$1.8m
VENI Vencanna Ventures
0.2xn/aCA$2.2m

Price-To-Sales vs ピア: VENIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

VENI'のPS レシオは、CA Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均2.6x29.5%
VENI Vencanna Ventures
0.2xn/aUS$1.58m
CF Canaccord Genuity Group
0.7x11.2%US$719.78m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$80.72m
VENI 0.2x業界平均 2.6xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均2.6x47.6%
VENI Vencanna Ventures
0.2xn/aUS$1.58m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VENIは、 Canadian Capital Markets業界平均 (2.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VENI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VENI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVENIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘