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RIV Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
RIV Capitalの総株主資本は$37.5M 、総負債は$110.4Mで、負債比率は294.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$205.2Mと$167.7Mです。
主要情報
390.5%
負債資本比率
US$112.75m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$57.70m |
| エクイティ | US$28.88m |
| 負債合計 | US$170.11m |
| 総資産 | US$198.99m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: RIVの 短期資産 ( $83.8M ) が 短期負債 ( $12.0M ) を超えています。
長期負債: RIVの短期資産 ( $83.8M ) は 長期負債 ( $155.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: RIVの 純負債対資本比率 ( 118.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: RIVの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.05%から294.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: RIVは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: RIVフリーキャッシュフローが毎年31.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。