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Sucro 評価
SUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SUG ( CA$8.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$158.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SUGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SUG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$41.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
SUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SUGは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SUG'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SUG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.6x |
| 公正PE 比率 | 5.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SUGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$8.49 | CA$15.22 +79.3% | 1.6% | CA$15.46 | CA$14.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$7.60 | CA$15.22 +100.2% | 1.6% | CA$15.46 | CA$14.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$7.30 | CA$15.20 +108.2% | 1.9% | CA$15.49 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$7.50 | CA$15.16 +102.2% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$7.90 | CA$15.16 +92.0% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$9.25 | CA$15.16 +63.9% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$10.00 | CA$15.16 +51.6% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$10.00 | CA$15.16 +51.6% | 1.6% | CA$15.41 | CA$14.92 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。