Rocky Mountain Liquor バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Rocky Mountain Liquorの総株主資本はCA$8.4M 、総負債はCA$3.7Mで、負債比率は43.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$23.8MとCA$15.4Mです。 Rocky Mountain Liquorの EBIT はCA$727.3Kで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資はCA$336.7Kです。
主要情報
43.4%
負債資本比率
CA$3.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
| 現金 | CA$336.74k |
| エクイティ | CA$8.41m |
| 負債合計 | CA$15.42m |
| 総資産 | CA$23.84m |
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Nov 27財務状況分析
短期負債: RUMの 短期資産 ( CA$6.1M ) が 短期負債 ( CA$5.6M ) を超えています。
長期負債: RUMの短期資産 ( CA$6.1M ) は 長期負債 ( CA$9.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: RUMの 純負債対資本比率 ( 39.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: RUMは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 RUMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: RUMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間15.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。