Goodfood Market Corp.

TSX:FOOD 株式レポート

時価総額：CA$22.1m

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Goodfood Market 評価

FOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFOODの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFOODの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FOOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA27.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FOOD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOOD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
RUM Rocky Mountain Liquor
0.1xn/aCA$5.7m
OG Oragin Foods
0.1xn/aCA$3.1m
VEGA PlantX Life
0.09xn/aCA$840.3k
NWC North West
0.8x3.5%CA$2.0b
FOOD Goodfood Market
0.1x1.9%CA$22.1m

Price-To-Sales vs ピア: FOODは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FOOD'のPE レシオは、CA Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FOODは、 North American Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FOOD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FOOD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FOODは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.28
CA$0.57
+101.8%
13.0%CA$0.65CA$0.50n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.57
+91.7%
13.0%CA$0.65CA$0.50n/a2
May ’25CA$0.32
CA$0.57
+82.5%
13.0%CA$0.65CA$0.50n/a2
Apr ’25CA$0.27
CA$0.63
+131.5%
20.0%CA$0.75CA$0.50n/a2
Mar ’25CA$0.25
CA$0.63
+150.0%
20.0%CA$0.75CA$0.50n/a2
Feb ’25CA$0.27
CA$0.63
+135.8%
20.0%CA$0.75CA$0.50n/a2
Jan ’25CA$0.24
CA$0.63
+155.1%
20.0%CA$0.75CA$0.50n/a2
Dec ’24CA$0.33
CA$0.63
+89.4%
20.0%CA$0.75CA$0.50n/a2
Nov ’24CA$0.36
CA$0.70
+94.4%
7.1%CA$0.75CA$0.65n/a2
Oct ’24CA$0.39
CA$0.70
+79.5%
7.1%CA$0.75CA$0.65n/a2
Sep ’24CA$0.41
CA$0.70
+70.7%
7.1%CA$0.75CA$0.65n/a2
Aug ’24CA$0.49
CA$0.68
+39.5%
6.9%CA$0.75CA$0.65n/a3
Jul ’24CA$0.47
CA$0.65
+38.3%
6.3%CA$0.70CA$0.60n/a3
Jun ’24CA$0.48
CA$0.65
+35.4%
6.3%CA$0.70CA$0.60CA$0.303
May ’24CA$0.53
CA$0.65
+22.6%
6.3%CA$0.70CA$0.60CA$0.323
Apr ’24CA$0.56
CA$0.63
+13.1%
7.4%CA$0.70CA$0.60CA$0.273
Mar ’24CA$0.57
CA$0.63
+11.1%
7.4%CA$0.70CA$0.60CA$0.253
Feb ’24CA$0.53
CA$0.63
+19.5%
7.4%CA$0.70CA$0.60CA$0.273
Jan ’24CA$0.45
CA$0.58
+28.9%
21.9%CA$0.80CA$0.50CA$0.244
Dec ’23CA$0.35
CA$0.55
+54.9%
38.6%CA$0.80CA$0.20CA$0.336
Nov ’23CA$0.33
CA$0.61
+84.3%
32.3%CA$0.80CA$0.20CA$0.366
Oct ’23CA$0.91
CA$1.89
+107.9%
23.8%CA$2.75CA$1.40CA$0.396
Sep ’23CA$1.02
CA$1.84
+80.0%
23.9%CA$2.75CA$1.40CA$0.417
Aug ’23CA$1.22
CA$1.84
+50.5%
23.9%CA$2.75CA$1.40CA$0.497
Jul ’23CA$1.60
CA$3.08
+92.7%
19.9%CA$4.00CA$2.00CA$0.479
Jun ’23CA$1.80
CA$3.19
+77.5%
15.1%CA$4.00CA$2.50CA$0.489

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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