Dorel Industries Inc.

TSX:DII.B 株式レポート

時価総額：CA$221.4m

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Dorel Industries 評価

DII.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DII.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DII.B ( CA$6.95 ) は、当社の 公正価値 ( CA$88.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DII.Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DII.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DII.B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-128.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DII.B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DII.B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
MENE Mene
2xn/aCA$52.0m
FLXS Flexsteel Industries
0.4x3.6%US$177.6m
603709 ZOY Home FurnishingLtd
1xn/aCN¥1.3b
1198 Royale Home Holdings
1.5xn/aHK$1.3b
DII.B Dorel Industries
0.1x9.8%CA$221.4m

Price-To-Sales vs ピア: DII.Bは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DII.B'のPE レシオは、North American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DII.Bは、 North American Consumer Durables業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DII.B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DII.B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: DII.Bは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDII.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.95
CA$9.98
+43.7%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
Jun ’25CA$7.15
CA$9.98
+39.6%
29.9%CA$12.97CA$7.00n/a2
May ’25CA$5.90
CA$9.51
+61.2%
25.6%CA$11.95CA$7.08n/a2
Apr ’25CA$6.77
CA$9.50
+40.3%
26.3%CA$12.00CA$7.00n/a2
Mar ’25CA$6.20
CA$9.45
+52.4%
27.1%CA$12.01CA$6.88n/a2
Feb ’25CA$6.60
CA$9.51
+44.1%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Jan ’25CA$6.25
CA$9.51
+52.2%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Dec ’24CA$4.94
CA$9.51
+92.6%
26.3%CA$12.02CA$7.01n/a2
Nov ’24CA$5.40
CA$9.56
+77.0%
26.8%CA$12.12CA$7.00n/a2
Oct ’24CA$5.79
CA$9.54
+64.7%
26.6%CA$12.08CA$7.00n/a2
Sep ’24CA$5.87
CA$9.54
+62.5%
26.6%CA$12.08CA$7.00n/a2
Aug ’24CA$5.96
CA$7.90
+32.6%
24.1%CA$9.81CA$6.00n/a2
Jul ’24CA$4.59
CA$8.00
+74.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01n/a2
Jun ’24CA$4.27
CA$8.00
+87.3%
24.9%CA$9.99CA$6.01CA$7.152
May ’24CA$4.22
CA$7.98
+89.0%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$5.902
Apr ’24CA$3.92
CA$7.98
+103.5%
25.0%CA$9.97CA$5.98CA$6.772
Mar ’24CA$4.56
CA$9.28
+103.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.202
Feb ’24CA$5.71
CA$9.28
+62.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.602
Jan ’24CA$5.20
CA$9.28
+78.5%
23.7%CA$11.48CA$7.08CA$6.252
Dec ’23CA$5.22
CA$9.25
+77.2%
24.3%CA$11.50CA$7.00CA$4.942
Nov ’23CA$5.58
CA$10.26
+83.9%
12.2%CA$11.51CA$9.01CA$5.402
Oct ’23CA$4.75
CA$10.26
+116.0%
12.2%CA$11.51CA$9.01CA$5.792
Sep ’23CA$6.88
CA$10.26
+49.1%
12.2%CA$11.51CA$9.01CA$5.872
Aug ’23CA$7.03
CA$14.02
+99.5%
21.4%CA$17.03CA$11.02CA$5.962
Jul ’23CA$6.46
CA$14.02
+117.1%
21.4%CA$17.03CA$11.02CA$4.592
Jun ’23CA$7.01
CA$14.02
+100.0%
21.4%CA$17.03CA$11.02CA$4.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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