Velan Inc.

TSX:VLN 株式レポート

時価総額:CA$246.7m

Velan バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /66

Velanの総株主資本は$182.4M 、総負債は$25.8Mで、負債比率は14.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ$498.0Mと$315.6Mです。 Velanの EBIT は$17.9Mで、利息カバレッジ比率2.7です。現金および短期投資は$58.3Mです。

主要情報

14.1%

負債資本比率

US$25.78m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ2.7x
現金US$58.31m
エクイティUS$182.43m
負債合計US$315.57m
総資産US$498.00m

財務の健全性に関する最新情報

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財務状況分析

短期負債: VLNの 短期資産 ( $405.9M ) が 短期負債 ( $159.4M ) を超えています。

長期負債: VLNの短期資産 ( $405.9M ) が 長期負債 ( $156.2M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: VLN総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: VLNの負債対資本比率は、過去 5 年間で21.8%から14.1%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 VLNは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: VLNは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間16.6 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘