Savaria Corporation

TSX:SIS 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

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Savaria 評価

SIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIS ( CA$17.99 ) は、当社の 公正価値 ( CA$43.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA13.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

SIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
ATS ATS
22x8.3%CA$4.3b
TMG Thermal Energy International
25.1xn/aCA$39.7m
AFN Ag Growth International
18.2x30.3%CA$1.0b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
24.9x39.7%CA$1.4b
SIS Savaria
29.4x24.9%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SISは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIS'のPE レシオは、North American Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a45.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SISは、 North American Machinery業界平均 (22.6x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$17.80
CA$22.75
+27.8%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50n/a7
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50n/a7
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50n/a7
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50n/a8
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50n/a8
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538
Nov ’23CA$13.38
CA$21.69
+62.1%
12.9%CA$26.00CA$17.50CA$12.258
Oct ’23CA$13.80
CA$22.25
+61.2%
13.9%CA$26.00CA$17.50CA$14.198
Sep ’23CA$13.73
CA$22.56
+64.3%
13.0%CA$26.00CA$17.50CA$15.848
Aug ’23CA$13.59
CA$22.31
+64.2%
14.6%CA$26.00CA$16.50CA$16.928
Jul ’23CA$13.04
CA$22.75
+74.5%
11.6%CA$26.00CA$19.00CA$16.908
Jun ’23CA$14.23
CA$22.75
+59.9%
11.6%CA$26.00CA$19.00CA$16.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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