H2O Innovation Inc.

TSX:HEO 株式レポート

時価総額：CA$382.5m

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H2O Innovation 評価

HEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEO ( CA$4.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$2.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HEO の販売価格 レシオを示している。これはHEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CA$256.49m
時価総額CA$382.53m

販売価格 同業他社との比較

HEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
VLN Velan
0.5xn/aCA$250.6m
SIS Savaria
1.9x7.1%CA$1.6b
TMG Thermal Energy International
1.2x28.2%CA$34.5m
ATS ATS
1.4x3.1%CA$4.0b
HEO H2O Innovation
1.5x6.9%CA$382.5m

Price-To-Sales vs ピア: HEOは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HEO'のPS レシオは、CA Machinery 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$74.90m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.55m
LEV Lion Electric
0.3x29.4%US$43.73m
REKO Reko International Group
0.4xn/aUS$12.13m
HEO 1.5x業界平均 1.0xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HEOは、 Canadian Machinery業界平均 (1x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HEO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: HEOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Nov ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Oct ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Sep ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Aug ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jul ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jun ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
May ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Apr ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Mar ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Feb ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Jan ’25n/a
CA$4.06
0%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$4.23
CA$4.10
-3.1%
7.3%CA$4.25CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$4.21
CA$4.14
-1.6%
6.3%CA$4.25CA$3.50n/a7
Oct ’24CA$2.61
CA$3.67
+40.5%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a9
Sep ’24CA$2.78
CA$3.74
+34.5%
5.5%CA$4.00CA$3.50n/a9
Aug ’24CA$3.09
CA$3.71
+19.9%
5.3%CA$4.00CA$3.50n/a8
Jul ’24CA$3.20
CA$3.66
+14.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
Jun ’24CA$2.95
CA$3.66
+24.2%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a7
May ’24CA$2.85
CA$3.59
+26.1%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Apr ’24CA$2.65
CA$3.59
+35.6%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Mar ’24CA$2.78
CA$3.59
+29.2%
6.1%CA$4.00CA$3.25n/a7
Feb ’24CA$2.59
CA$3.41
+31.5%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Jan ’24CA$2.57
CA$3.41
+32.6%
5.7%CA$3.60CA$3.00n/a7
Dec ’23CA$2.00
CA$3.34
+66.8%
9.0%CA$3.60CA$2.75CA$4.237
Nov ’23CA$2.02
CA$3.39
+68.0%
8.7%CA$3.75CA$2.75CA$4.217

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.65

7D

4.9%

1Y

48.0%

Bombardier

CA$9.5b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$100.81

7D

11.4%

1Y

98.1%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.99

7D

4.0%

1Y

151.8%