Martinrea International Inc.

TSX:MRE 株式レポート

時価総額：CA$879.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Martinrea International 評価

MRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRE ( CA$11.57 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

MRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
XTC Exco Technologies
10xn/aCA$295.2m
LNR Linamar
7.3xn/aCA$4.2b
MG Magna International
12x23.0%CA$16.9b
SSA Spectra Products
11.4xn/aCA$2.8m
MRE Martinrea International
5.8x25.7%CA$879.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MREは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRE'のPE レシオは、North American Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MREは、 North American Auto Components業界平均 (16.9x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$11.57
CA$17.84
+54.2%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$11.99
CA$17.84
+48.8%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
May ’25CA$11.38
CA$17.75
+56.0%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Apr ’25CA$11.87
CA$17.75
+49.5%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Mar ’25CA$12.20
CA$17.83
+46.2%
9.8%CA$21.50CA$15.00n/a9
Feb ’25CA$14.29
CA$19.33
+35.3%
7.8%CA$21.50CA$17.00n/a9
Jan ’25CA$14.34
CA$19.00
+32.5%
10.2%CA$21.50CA$15.50n/a9
Dec ’24CA$12.32
CA$18.42
+49.5%
12.5%CA$21.50CA$14.75n/a9
Nov ’24CA$11.49
CA$19.08
+66.1%
14.6%CA$24.00CA$14.75n/a9
Oct ’24CA$12.51
CA$19.22
+53.7%
13.4%CA$24.00CA$16.00n/a9
Sep ’24CA$13.58
CA$19.22
+41.5%
13.4%CA$24.00CA$16.00n/a9
Aug ’24CA$14.99
CA$19.38
+29.3%
12.6%CA$24.00CA$16.00n/a8
Jul ’24CA$13.25
CA$19.38
+46.2%
12.6%CA$24.00CA$16.00n/a8
Jun ’24CA$11.22
CA$19.38
+72.7%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.998
May ’24CA$14.31
CA$19.38
+35.4%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.388
Apr ’24CA$14.57
CA$19.38
+33.0%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.878
Mar ’24CA$14.16
CA$16.06
+13.4%
12.4%CA$20.50CA$13.00CA$12.208
Feb ’24CA$13.77
CA$15.81
+14.8%
14.0%CA$20.50CA$13.00CA$14.298
Jan ’24CA$11.26
CA$14.89
+32.2%
18.0%CA$20.50CA$10.50CA$14.349
Dec ’23CA$11.98
CA$14.33
+19.6%
20.3%CA$20.50CA$10.50CA$12.329
Nov ’23CA$8.86
CA$14.17
+59.9%
22.6%CA$20.50CA$10.00CA$11.499
Oct ’23CA$8.55
CA$14.33
+67.6%
20.9%CA$20.50CA$10.50CA$12.519
Sep ’23CA$10.22
CA$14.50
+41.9%
20.2%CA$20.50CA$10.50CA$13.589
Aug ’23CA$9.34
CA$13.50
+44.5%
24.1%CA$20.50CA$9.00CA$14.999
Jul ’23CA$8.31
CA$13.53
+62.8%
23.9%CA$20.50CA$9.00CA$13.259
Jun ’23CA$9.92
CA$13.75
+38.6%
22.1%CA$20.50CA$9.00CA$11.229

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y