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Equatorial S.A.BOVESPA:EQTL3 株式レポート

時価総額 R$48.8b
株価
R$38.91
私の公正価値
n/a
1Y18.8%
7D-1.4%
ポートフォリオ価値
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Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 株式レポート

時価総額：R$48.8b

Equatorial（EQTL3）株式概要

エクアトリアルS.A.は、その子会社を通じて、ブラジルで発電、配電、送電事業を行っている。 詳細

EQTL3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長0/6
過去の実績4/6
財務の健全性1/6
配当金3/6

報酬

過去1年間で収益は51.3%増加しました

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない


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Equatorial

Upgrades And Renewables Investments Will Shape Brazil's Energy Future

Key Takeaways Investments in infrastructure, digitalization, and operational efficiency are lowering risk, reducing outages, and driving sustainable margin and earnings growth. Expansion in renewables and population-driven demand, paired with disciplined M&A, positions Equatorial to benefit from Brazil's clean energy transition and urbanization.
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R$44.26
FV
12.1% 割安 内在価値ディスカウント
-7.03%
Revenue growth p.a.
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Equatorial S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Equatorial
過去の株価
現在の株価R$38.91
52週高値R$39.84
52週安値R$26.24
ベータ0.0074
1ヶ月の変化6.40%
3ヶ月変化8.84%
1年変化18.85%
3年間の変化41.49%
5年間の変化75.75%
IPOからの変化999.15%

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Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

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Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

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Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
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Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

株主還元

EQTL3BR Electric UtilitiesBR 市場
7D-1.4%-1.2%-1.6%
1Y18.8%26.8%10.1%

業界別リターン: EQTL3過去 1 年間で26.8 % の収益を上げたBR Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: EQTL3過去 1 年間で10.1 % の収益を上げたBR市場を上回りました。

価格変動

Is EQTL3's price volatile compared to industry and market?
EQTL3 volatility
EQTL3 Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

安定した株価: EQTL3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EQTL3の 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1958n/aAugusto da Paz Juniorwww.equatorialenergia.com.br

エクアトリアルS A.は、子会社を通じてブラジルで発電、配電、送電事業を行っている。同社は、風力発電とバイオマス発電を行っている。また、マラニョン州およびパラ州の自治体で電力を配給している。さらに、ピアウイ州とアラゴアス州の自治体でも電力を配給している。さらに、電気通信関連事業にも携わっている。Equatorial S.A.の前身はEquatorial Energia S.A.で、2024年8月にEquatorial S.A.に社名を変更した。1958年に設立され、ブラジルのブラジリアに本拠を置く。

Equatorial S.A. 基礎のまとめ

Equatorial の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EQTL3 基礎統計学
時価総額R$48.82b
収益（TTM）R$3.36b
売上高(TTM)R$51.27b
14.5x
PER（株価収益率
1.0x
P/Sレシオ

EQTL3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EQTL3 損益計算書（TTM）
収益R$51.27b
売上原価R$39.34b
売上総利益R$11.92b
その他の費用R$8.56b
収益R$3.36b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.68
グロス・マージン23.26%
純利益率6.56%
有利子負債／自己資本比率193.2%

EQTL3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.0%
現在の配当利回り
31%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/21 05:34
終値2025/11/19 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Equatorial S.A. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research