Alupar Investimento 評価
ALUP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALUP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALUP3 ( R$9.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$8.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALUP3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALUP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALUP3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALUP3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | R$996.93m |
| 時価総額 | R$9.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 12.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ALUP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$9.9b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.1x | -9.2% | R$11.7b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$13.8b |
ALUP3 Alupar Investimento | 9.2x | 0.7% | R$9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALUP3は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALUP3'のPE レシオは、BR Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALUP3は、 BR Electric Utilities業界平均 (8.7x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALUP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALUP3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%