Allied Tecnologia 評価
ALLD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALLD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALLD3 ( R$7.47 ) は、当社の 公正価値 ( R$59.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALLD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALLD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALLD3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$712.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALLD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.8x | ||
POSI3 Positivo Tecnologia | 3x | n/a | R$848.9m |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 55.7x | n/a | R$228.5m |
MOBTL Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret | 32.3x | n/a | ₺4.3b |
DWY Disway | 20.4x | 11.6% | د.م1.3b |
ALLD3 Allied Tecnologia | 4.5x | -3.1% | R$712.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: ALLD3は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALLD3'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALLD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | 5.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALLD3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$7.47 | R$9.75 +30.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$7.67 | R$9.75 +27.1% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$7.53 | R$9.75 +29.5% | 4.4% | R$10.00 | R$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$7.90 | R$9.60 +21.5% | 10.6% | R$11.00 | R$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$7.40 | R$9.75 +31.8% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$6.91 | R$9.75 +41.1% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.50 | R$10.00 +33.3% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.33 | R$10.00 +7.2% | 24.5% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.26 | R$9.50 +30.9% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$6.95 | R$9.50 +36.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$7.50 | R$9.50 +26.7% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.47 | R$9.50 +46.8% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$5.85 | R$9.50 +62.4% | 22.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$7.47 | 4 |
| Oct ’24 | R$6.09 | R$9.75 +60.1% | 18.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.67 | 4 |
| Sep ’24 | R$6.69 | R$9.67 +44.5% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.53 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.77 | R$9.67 +42.8% | 21.3% | R$12.00 | R$7.00 | R$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$7.13 | R$8.50 +19.2% | 17.6% | R$10.00 | R$7.00 | R$7.40 | 2 |
| Jun ’24 | R$6.69 | R$12.00 +79.4% | 41.7% | R$17.00 | R$7.00 | R$6.91 | 2 |
| May ’24 | R$4.66 | R$19.67 +322.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.50 | 3 |
| Apr ’24 | R$4.80 | R$19.67 +309.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$9.33 | 3 |
| Mar ’24 | R$4.50 | R$19.67 +337.0% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$7.26 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.56 | R$19.67 +253.7% | 54.8% | R$34.00 | R$8.00 | R$6.95 | 3 |
| Jan ’24 | R$5.97 | R$22.00 +268.5% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$7.50 | 3 |
| Dec ’23 | R$6.40 | R$22.00 +243.8% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$6.47 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.22 | R$22.00 +167.6% | 38.7% | R$34.00 | R$15.00 | R$5.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。