Allied Tecnologia S.A.

BOVESPA:ALLD3 株式レポート

時価総額:R$816.4m

Allied Tecnologia 評価

ALLD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLD3 ( R$8.66 ) は、当社の 公正価値 ( R$70.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ALLD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ALLD3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALLD3 の株価収益率 レシオを示している。これはALLD3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALLD3 のPE レシオは?
PEレシオ5.2x
収益R$155.59m
時価総額R$816.35m

株価収益率 同業他社との比較

ALLD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLD3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
POSI3 Positivo Tecnologia
3xn/aR$818.0m
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio
24.8xn/aR$208.2m
A254490 Mirai Semiconductors
26.9x45.7%₩182.1b
DWY Disway
19.5x11.6%د.م1.2b
ALLD3 Allied Tecnologia
5.2x-1.0%R$816.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ALLD3は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ALLD3'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格/収益推定成長率時価総額
ALLD3 5.2x業界平均 23.6xNo. of Companies177PE020406080100+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLD3は、 Global Electronic業界平均 (23.6x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLD3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLD3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのALLD3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$8.66
R$9.75
+12.6%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Nov ’25R$7.47
R$9.75
+30.5%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Oct ’25R$7.67
R$9.75
+27.1%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Sep ’25R$7.53
R$9.75
+29.5%
4.4%R$10.00R$9.00n/a4
Aug ’25R$7.90
R$9.60
+21.5%
10.6%R$11.00R$8.00n/a5
Jul ’25R$7.40
R$9.75
+31.8%
23.4%R$12.00R$6.00n/a4
Jun ’25R$6.91
R$9.75
+41.1%
23.4%R$12.00R$6.00n/a4
May ’25R$7.50
R$10.00
+33.3%
24.5%R$12.00R$6.00n/a4
Apr ’25R$9.33
R$10.00
+7.2%
24.5%R$12.00R$6.00n/a4
Mar ’25R$7.26
R$9.50
+30.9%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Feb ’25R$6.95
R$9.50
+36.7%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Jan ’25R$7.50
R$9.50
+26.7%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Dec ’24R$6.47
R$9.50
+46.8%
22.9%R$12.00R$6.00n/a4
Nov ’24R$5.85
R$9.50
+62.4%
22.9%R$12.00R$6.00R$7.474
Oct ’24R$6.09
R$9.75
+60.1%
18.3%R$12.00R$7.00R$7.674
Sep ’24R$6.69
R$9.67
+44.5%
21.3%R$12.00R$7.00R$7.533
Aug ’24R$6.77
R$9.67
+42.8%
21.3%R$12.00R$7.00R$7.903
Jul ’24R$7.13
R$8.50
+19.2%
17.6%R$10.00R$7.00R$7.402
Jun ’24R$6.69
R$12.00
+79.4%
41.7%R$17.00R$7.00R$6.912
May ’24R$4.66
R$19.67
+322.0%
54.8%R$34.00R$8.00R$7.503
Apr ’24R$4.80
R$19.67
+309.7%
54.8%R$34.00R$8.00R$9.333
Mar ’24R$4.50
R$19.67
+337.0%
54.8%R$34.00R$8.00R$7.263
Feb ’24R$5.56
R$19.67
+253.7%
54.8%R$34.00R$8.00R$6.953
Jan ’24R$5.97
R$22.00
+268.5%
38.7%R$34.00R$15.00R$7.503
Dec ’23R$6.40
R$22.00
+243.8%
38.7%R$34.00R$15.00R$6.473
Nov ’23R$8.22
R$22.00
+167.6%
38.7%R$34.00R$15.00R$5.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘