Cerence バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Cerenceの総株主資本は$141.1M 、総負債は$281.9Mで、負債比率は199.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$702.4Mと$561.3Mです。 Cerenceの EBIT は$46.3Mで、利息カバレッジ比率6.4です。現金および短期投資は$127.0Mです。
主要情報
199.8%
負債資本比率
US$281.91m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 6.4x |
| 現金 | US$126.99m |
| エクイティ | US$141.10m |
| 負債合計 | US$561.26m |
| 総資産 | US$702.36m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: C2RN34の 短期資産 ( $265.5M ) が 短期負債 ( $216.8M ) を超えています。
長期負債: C2RN34の短期資産 ( $265.5M ) は 長期負債 ( $344.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: C2RN34の 純負債対資本比率 ( 109.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: C2RN34の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から199.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 C2RN34は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: C2RN34は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間44.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。