Embpar Participacoes 評価
EPAR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPAR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPAR3 ( R$5.35 ) は、当社の 公正価値 ( R$242.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPAR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPAR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EPAR3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EPAR3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | R$7.69m |
| 時価総額 | R$78.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EPAR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
HTL Truong Long Engineering and Auto | 7.3x | n/a | ₫355.8b |
LJQQ3 Lojas Quero-Quero | 9.7x | 31.8% | R$540.4m |
1759 Sino Gas Holdings Group | 34.2x | n/a | HK$129.6m |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.8b |
EPAR3 Embpar Participacoes | 10.3x | n/a | R$78.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: EPAR3は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPAR3'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EPAR3は、 BR Specialty Retail業界平均 (11.4x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPAR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEPAR3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
eBay
US$29.4b
Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.
EBAY34
US$177.12
7D
-1.8%
1Y
85.2%
PDD Holdings
US$158.3b
A multinational commerce group, owns and operates a portfolio of businesses.
P1DD34
US$67.65
7D
0.2%
1Y
17.3%
Gap
US$8.1b
Operates as an apparel retail company.
GPSI34
US$123.96
7D
0%
1Y
39.9%