RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII 評価
FIIP11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FIIP11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FIIP11 ( R$155.06 ) は、当社の 公正価値 ( R$250.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FIIP11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FIIP11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FIIP11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FIIP11 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | R$31.02m |
| 時価総額 | R$143.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
FIIP11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$271.7m |
EDGA11 Fundo de Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria | 7.1x | n/a | R$67.9m |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$143.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: FIIP11は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FIIP11'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FIIP11は、 South American Industrial REITs業界平均 (6.2x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FIIP11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFIIP11のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$47.08
7D
5.4%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.5b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
0%
1Y
120.1%