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Syn Prop & Tech 評価
SYNE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYNE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYNE3 ( R$8.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYNE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SYNE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SYNE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SYNE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 4.5x | n/a | R$1.4b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 41.4x | n/a | R$1.4b |
JHSF3 JHSF Participações | 24.2x | 82.3% | R$2.7b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 10.7x | 5.9% | R$2.3b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 121.2x | 55.2% | R$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SYNE3は、同業他社の平均 ( { 115.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SYNE3'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SYNE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 121.2x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SYNE3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 115.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$9.15 | R$8.50 -7.1% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$9.39 | R$8.50 -9.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$8.81 | R$8.50 -3.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$8.67 | R$8.33 -3.9% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$7.89 | R$8.33 +5.6% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.62 | R$6.25 +35.3% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.79 | R$6.25 +30.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$4.26 | R$6.25 +46.7% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$6.25 +68.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$4.11 | R$6.25 +52.1% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$4.08 | R$6.25 +53.2% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$4.13 | R$7.25 +75.5% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | R$3.98 | R$7.25 +82.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | R$3.85 | R$7.25 +88.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$9.39 | 2 |
| May ’24 | R$3.40 | R$7.25 +113.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.81 | 2 |
| Apr ’24 | R$3.19 | R$7.25 +127.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.67 | 2 |
| Mar ’24 | R$3.98 | R$6.50 +63.3% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$7.89 | 3 |
| Feb ’24 | R$4.11 | R$6.50 +58.2% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.62 | 3 |
| Jan ’24 | R$4.15 | R$6.50 +56.6% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.79 | 3 |
| Dec ’23 | R$4.47 | R$6.50 +45.4% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.26 | 3 |
| Nov ’23 | R$5.25 | R$6.83 +30.2% | 24.1% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.71 | 3 |
| Oct ’23 | R$4.89 | R$8.67 +77.2% | 33.1% | R$12.00 | R$5.00 | R$4.11 | 3 |
| Sep ’23 | R$4.54 | R$10.75 +136.8% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.08 | 4 |
| Aug ’23 | R$4.16 | R$10.75 +158.4% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.13 | 4 |
| Jul ’23 | R$4.15 | R$16.13 +288.6% | 15.9% | R$19.00 | R$12.00 | R$3.98 | 4 |
| Jun ’23 | R$5.10 | R$16.13 +216.2% | 15.9% | R$19.00 | R$12.00 | R$3.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。