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Allos 評価
ALOS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALOS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALOS3 ( R$22.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$22.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALOS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALOS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALOS3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$12.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALOS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 13.8x | 6.5% | R$15.3b |
IGTI3 Iguatemi | 9.7x | 22.3% | R$6.4b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 7.8x | -4.7% | R$2.1b |
JHSF3 JHSF Participações | 17.6x | 88.7% | R$2.9b |
ALOS3 Allos | 18.1x | 11.9% | R$12.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALOS3は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALOS3'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALOS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALOS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$22.90 | R$30.63 +33.7% | 7.3% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.81 | R$30.54 +33.9% | 6.8% | R$34.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.1% | 8.0% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.1% | 7.1% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.5% | 8.4% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.4% | 7.7% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.4% | 11.2% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.3% | 11.3% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +11.0% | 12.1% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.3% | 9.3% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.4% | 9.0% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.7% | 9.8% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$22.99 | R$28.68 +24.8% | 9.6% | R$33.00 | R$24.00 | R$22.81 | 11 |
| Aug ’24 | R$24.82 | R$27.41 +10.4% | 10.8% | R$33.00 | R$22.00 | R$22.01 | 11 |
| Jul ’24 | R$24.65 | R$26.73 +8.4% | 11.5% | R$33.00 | R$22.00 | R$21.08 | 11 |
| Jun ’24 | R$22.48 | R$25.55 +13.6% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.97 | 11 |
| May ’24 | R$18.64 | R$25.75 +38.1% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.88 | 12 |
| Apr ’24 | R$17.60 | R$25.67 +45.8% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$23.68 | 12 |
| Mar ’24 | R$16.35 | R$25.69 +57.1% | 14.8% | R$30.00 | R$17.00 | R$24.57 | 13 |
| Feb ’24 | R$17.90 | R$25.13 +40.4% | 20.1% | R$30.00 | R$11.50 | R$24.67 | 12 |
| Jan ’24 | R$17.01 | R$28.80 +69.3% | 16.7% | R$41.00 | R$21.00 | R$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.41 | R$28.60 +64.3% | 16.6% | R$41.00 | R$21.00 | R$25.45 | 10 |
| Nov ’23 | R$21.83 | R$27.67 +26.7% | 10.5% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.85 | 9 |
| Oct ’23 | R$19.90 | R$27.00 +35.7% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.59 | 9 |
| Sep ’23 | R$17.62 | R$27.00 +53.2% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.99 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。