Klabin S.A.

BOVESPA:KLBN4 株式レポート

時価総額：R$21.4b

Klabin 将来の成長

Future 基準チェック /16

Klabin利益と収益がそれぞれ年間11.7%と3.9%増加すると予測されています。EPS は年間 増加すると予想されています。自己資本利益率は 3 年後に21.7% 8.3%なると予測されています。

主要情報

11.7%

収益成長率

8.27%

EPS成長率

Packaging 収益成長22.6%
収益成長率3.9%
将来の株主資本利益率21.70%
アナリストカバレッジ

Good

最終更新日01 May 2026

今後の成長に関する最新情報

更新なし

Recent updates

KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.

KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.

KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential

Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price target on Klabin slightly lower, trimming fair value from US$4.84 to US$4.81 as small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions flow through their models. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on operations, capital allocation and medium term priorities (Key Developments).

KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside

Analysts have slightly increased their price target for Klabin, raising their fair value estimate to US$4.84 from US$4.82, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on key priorities and capital allocation plans (Key Developments).

KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside

Analysts have trimmed their price target for Klabin slightly, reflecting refreshed fair value assumptions, modestly adjusted discount rates and updated views on revenue growth, profit margins and future P/E expectations. What's in the News Klabin has scheduled an Analyst and Investor Day, giving you a chance to hear directly from management about the business and capital allocation plans (Key Developments).

KLBN4: Dividend Decision And Investor Day Will Support Stronger Share Upside

Analysts have modestly raised their price target on Klabin to reflect slightly higher projected revenue growth and a marginal uptick in long term valuation multiples, partly offset by a small downgrade to expected profit margins. What's in the News Upcoming Board meeting scheduled for November 3, 2025, with an agenda focused on considering the distribution and payment of dividends to shareholders (Board Meeting) Analyst and investor day event planned, providing updated strategic and financial guidance to the market (Analyst/Investor Day) Valuation Changes The fair value estimate remains at R$4.93 per share, reflecting no change in the intrinsic valuation.

KLBN4: Dividend Decision Will Support Stronger Share Price Upside

Analysts have modestly reduced their price target on Klabin to 4.93 dollars from 27.00 dollars, reflecting more conservative assumptions for revenue growth, profit margins, and future valuation multiples. What's in the News The Board of Directors has scheduled a meeting for November 3, 2025, to deliberate on the distribution and payment of dividends to shareholders (company filing).
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E-commerce And Renewable Packaging Will Shape Future Markets

Global sustainability trends and e-commerce growth are driving increased demand for Klabin's renewable packaging and specialty paper products, supporting revenue and margin expansion.

業績と収益の成長予測

BOVESPA:KLBN4 - アナリストの将来予測と過去の財務データ ( )BRL Millions
日付収益収益フリー・キャッシュフロー営業活動によるキャッシュ平均アナリスト数
12/31/202823,2331,9965,1678,5358
12/31/202722,5622,1964,6417,37415
12/31/202621,6311,6473,9545,28115
12/31/202520,6981,4033,5646,396N/A
9/30/202520,8001,7204,0906,958N/A
6/30/202520,3732,090-2,5796,830N/A
3/31/202520,0741,807-1,5787,841N/A
12/31/202419,6451,831-2,3797,541N/A
9/30/202418,8772,064-2,4757,571N/A
6/30/202418,2791,6043,4077,456N/A
3/31/202417,6231,9552,1196,566N/A
12/31/202318,0242,6952,0306,745N/A
9/30/202318,6072,8692,9098,566N/A
6/30/202319,6954,5311,9349,258N/A
3/31/202320,4414,6426768,759N/A
12/31/202220,0334,4612968,421N/A
9/30/202219,5304,551-8436,451N/A
6/30/202218,4003,7255546,023N/A
3/31/202217,4373,6331,0925,606N/A
12/31/202116,4813,0201,0144,891N/A
9/30/202115,1933,4441,0175,356N/A
6/30/202113,9432,1512,2546,941N/A
3/31/202112,8241,0541,9296,711N/A
12/31/202011,949-2,4882,2267,012N/A
9/30/202011,361-3,2162,1656,183N/A
6/30/202010,730-2,8021283,642N/A
3/31/202010,373-2,2943733,470N/A
12/31/201910,2726763792,953N/A
9/30/201910,353948N/A2,564N/A
6/30/201910,682837N/A2,306N/A
3/31/201910,317-188N/A2,708N/A
12/31/201810,016137N/A2,787N/A
9/30/20189,529-809N/A2,461N/A
6/30/20188,947-522N/A2,104N/A
3/31/20188,69655N/A1,697N/A
12/31/20178,373532N/A1,793N/A
9/30/20178,039724N/A1,788N/A
6/30/20177,780365N/A2,077N/A
3/31/20177,4942,010N/A1,637N/A
12/31/20167,0912,482N/A1,203N/A
9/30/20166,7222,894N/A1,315N/A
6/30/20166,2031,521N/A1,295N/A
3/31/20165,843549N/A1,481N/A
12/31/20155,688-1,253N/A1,740N/A
9/30/20155,349-1,901N/A1,740N/A
6/30/20155,186-553N/A1,678N/A

アナリストによる今後の成長予測

収入対貯蓄率: KLBN4の予測収益成長率 (年間11.7% ) は 貯蓄率 ( 12.1% ) を下回っています。

収益対市場: KLBN4の収益 ( 11.7% ) BR市場 ( 12% ) よりも低い成長が予測されています。

高成長収益: KLBN4の収益は増加すると予測されていますが、大幅には増加しません。

収益対市場: KLBN4の収益 ( 3.9% ) BR市場 ( 6.4% ) よりも低い成長が予測されています。

高い収益成長: KLBN4の収益 ( 3.9% ) 20%よりも低い成長が予測されています。

一株当たり利益成長率予想

将来の株主資本利益率

将来のROE: KLBN4の 自己資本利益率 は、3年後には高くなると予測されています ( 21.7 %)

成長企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/04 13:13
終値2026/04/30 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Klabin S.A. 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Pedro GrimaldiBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research