G2D Investments, Ltd.

BOVESPA:G2DI33 株式レポート

時価総額：R$253.1m

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G2D Investments 評価

G2DI33 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G2DI33 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのG2DI33の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのG2DI33の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

G2DI33 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

G2DI33 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益-2.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

G2DI33 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G2DI33 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
GPIV33 GP Investments
0.4xn/aR$585.8m
BAHI3 Bahema Educação
1.7xn/aR$159.1m
FIGE3 Investimentos Bemge
0.3xn/aR$47.3m
TRAD3 TC Traders Club
0.8xn/aR$192.8m
G2DI33 G2D Investments
0.3xn/aR$253.1m

Price-To-Book vs ピア: G2DI33は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G2DI33'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: G2DI33は、 South American Capital Markets業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

G2DI33 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

G2DI33 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのG2DI33のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG2DI33 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$2.20
R$5.37
+143.9%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Sep ’25R$2.07
R$5.37
+159.3%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Aug ’25R$2.05
R$5.37
+161.8%
22.0%R$6.20R$3.70n/a3
Jul ’25R$2.26
R$4.95
+119.0%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Jun ’25R$2.77
R$4.95
+78.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Apr ’25R$1.87
R$4.95
+164.7%
25.3%R$6.20R$3.70n/a2
Mar ’25R$1.94
R$5.73
+195.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Feb ’25R$1.93
R$5.73
+196.6%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Jan ’25R$2.09
R$5.73
+173.9%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Dec ’24R$1.98
R$5.73
+189.1%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Nov ’24R$1.89
R$5.73
+202.9%
35.4%R$7.75R$3.70n/a2
Oct ’24R$2.31
R$5.73
+147.8%
35.4%R$7.75R$3.70R$2.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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