Veste Estilo 評価
VSTE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSTE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VSTE3 ( R$8.42 ) は、当社の 公正価値 ( R$27.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VSTE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VSTE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSTE3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、VSTE3 の販売価格 レシオを示している。これはVSTE3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| VSTE3 のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | R$1.08b |
| 時価総額 | R$959.88m |
VSTE3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VSTE3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、VSTE3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.2x | | |
| 1x | n/a | R$471.1m |
| 1x | n/a | R$363.4m |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.1% | R$4.1b |
VIVA3 Vivara Participações | 2.3x | 14.7% | R$5.6b |
| 0.9x | 7.8% | R$959.9m |
Price-To-Sales vs ピア: VSTE3は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VSTE3'のPS レシオは、South American Luxury 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VSTE3は、 BR Luxury業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VSTE3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
VSTE3 PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: VSTE3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。