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Grupo de Moda Soma バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Grupo de Moda Somaの総株主資本はR$5.8B 、総負債はR$1.6Bで、負債比率は26.9%となります。総資産と総負債はそれぞれR$9.6BとR$3.8Bです。 Grupo de Moda Somaの EBIT はR$533.3Mで、利息カバレッジ比率3.7です。現金および短期投資はR$770.9Mです。
主要情報
26.9%
負債資本比率
R$1.56b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.7x |
| 現金 | R$770.93m |
| エクイティ | R$5.81b |
| 負債合計 | R$3.78b |
| 総資産 | R$9.59b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
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Dec 25財務状況分析
短期負債: SOMA3の 短期資産 ( R$4.0B ) が 短期負債 ( R$1.7B ) を超えています。
長期負債: SOMA3の短期資産 ( R$4.0B ) が 長期負債 ( R$2.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SOMA3の 純負債対資本比率 ( 13.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: SOMA3の負債対資本比率は、過去 5 年間で63.2%から26.9%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 SOMA3は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: SOMA3は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間3.3 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。