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Infracommerce CXaaS 評価
IFCM3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IFCM3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IFCM3 ( R$0.33 ) は、当社の 公正価値 ( R$0.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IFCM3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IFCM3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IFCM3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$248.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 48.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IFCM3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
ATMP3 ATMA Participações | 0.2x | n/a | R$52.9m |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 0.5x | 20.4% | R$487.4m |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.5x | 6.0% | R$764.2m |
EFFICEN Efficient E-Solutions Berhad | 11.1x | n/a | RM 250.1m |
IFCM3 Infracommerce CXaaS | 0.2x | 15.3% | R$248.6m |
Price-To-Sales vs ピア: IFCM3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IFCM3'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IFCM3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: IFCM3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$0.39 | R$2.43 +523.9% | 32.9% | R$3.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$0.33 | R$2.43 +637.4% | 32.9% | R$3.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$0.47 | R$2.33 +394.7% | 30.9% | R$3.00 | R$1.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$0.74 | R$2.33 +214.2% | 30.9% | R$3.00 | R$1.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$0.91 | R$2.45 +169.2% | 22.6% | R$3.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$1.36 | R$2.50 +83.8% | 20.8% | R$3.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$1.56 | R$2.50 +60.3% | 20.8% | R$3.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$1.85 | R$3.25 +75.7% | 50.6% | R$6.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$1.70 | R$3.25 +91.2% | 50.6% | R$6.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$1.25 | R$3.58 +186.0% | 42.8% | R$6.00 | R$1.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$1.42 | R$3.46 +143.7% | 40.1% | R$6.00 | R$1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$1.94 | R$6.88 +254.8% | 119.4% | R$25.00 | R$1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$1.66 | R$6.88 +314.7% | 119.4% | R$25.00 | R$1.80 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$1.71 | R$6.88 +302.5% | 119.4% | R$25.00 | R$1.80 | R$0.33 | 6 |
| Jun ’24 | R$1.53 | R$7.05 +360.8% | 115.3% | R$25.00 | R$1.80 | R$0.47 | 6 |
| May ’24 | R$1.20 | R$7.22 +501.4% | 111.7% | R$25.00 | R$1.80 | R$0.74 | 6 |
| Apr ’24 | R$1.72 | R$7.58 +340.9% | 103.6% | R$25.00 | R$3.00 | R$0.91 | 6 |
| Mar ’24 | R$1.84 | R$8.92 +384.6% | 83.5% | R$25.00 | R$3.00 | R$1.36 | 6 |
| Feb ’24 | R$3.06 | R$9.58 +213.2% | 73.6% | R$25.00 | R$4.00 | R$1.56 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.71 | R$8.75 +135.8% | 78.2% | R$25.00 | R$3.75 | R$1.85 | 7 |
| Dec ’23 | R$4.53 | R$9.62 +112.3% | 67.8% | R$25.00 | R$3.75 | R$1.70 | 7 |
| Nov ’23 | R$5.92 | R$9.62 +62.4% | 67.8% | R$25.00 | R$3.75 | R$1.25 | 7 |
| Oct ’23 | R$5.70 | R$9.55 +67.6% | 68.5% | R$25.00 | R$3.75 | R$1.42 | 7 |
| Sep ’23 | R$5.64 | R$11.87 +110.5% | 61.7% | R$25.00 | R$3.75 | R$1.94 | 7 |
| Aug ’23 | R$6.42 | R$11.71 +82.5% | 63.5% | R$25.00 | R$4.00 | R$1.66 | 7 |
| Jul ’23 | R$4.91 | R$15.14 +208.4% | 42.9% | R$25.00 | R$6.00 | R$1.71 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。