Romi 評価
ROMI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROMI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROMI3 ( R$9.78 ) は、当社の 公正価値 ( R$31.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROMI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ROMI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROMI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ROMI3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | R$122.96m |
| 時価総額 | R$899.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ROMI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROMI3は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROMI3'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 32 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 32 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ROMI3は、 BR Machinery業界平均 (7.8x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROMI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのROMI3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Boeing
US$114.4b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$883.77
7D
5.6%
1Y
-18.9%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$22.04
7D
0.6%
1Y
-13.9%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.26
7D
1.3%
1Y
-19.3%