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Randon Implementos e Participações 評価
RAPT4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAPT4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAPT4 ( R$9.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$8.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAPT4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAPT4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RAPT4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RAPT4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAPT4は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RAPT4'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAPT4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RAPT4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.78 | R$15.91 +47.6% | 10.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$15.66 +42.2% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$10.43 | R$15.66 +50.1% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.38 | R$15.40 +35.3% | 11.0% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.52 | R$15.40 +61.8% | 8.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.69 | R$15.64 +46.3% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.78 | R$15.57 +21.8% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$11.08 | R$15.57 +40.5% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$11.82 | R$16.08 +36.0% | 13.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.80 | R$15.60 +21.9% | 15.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.64 | R$14.62 +25.6% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.07 | R$14.62 +32.1% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$11.66 | R$13.77 +18.1% | 13.6% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.78 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.68 | R$13.56 +6.9% | 15.9% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.01 | 9 |
| Aug ’24 | R$12.29 | R$13.12 +6.8% | 16.0% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.43 | 9 |
| Jul ’24 | R$12.17 | R$12.96 +6.5% | 16.3% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.38 | 9 |
| Jun ’24 | R$10.96 | R$12.51 +14.2% | 18.1% | R$16.00 | R$10.00 | R$9.52 | 9 |
| May ’24 | R$8.26 | R$12.20 +47.7% | 19.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$10.69 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.51 | R$12.92 +72.0% | 18.4% | R$17.00 | R$10.00 | R$12.78 | 12 |
| Mar ’24 | R$7.79 | R$13.78 +76.9% | 26.4% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.08 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.94 | R$13.99 +76.2% | 25.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.82 | 12 |
| Jan ’24 | R$8.21 | R$14.57 +77.5% | 22.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$12.80 | 12 |
| Dec ’23 | R$9.35 | R$14.78 +58.1% | 20.7% | R$22.80 | R$11.30 | R$11.64 | 12 |
| Nov ’23 | R$10.03 | R$14.84 +47.9% | 20.2% | R$22.80 | R$12.00 | R$11.07 | 12 |
| Oct ’23 | R$9.50 | R$14.84 +56.2% | 20.2% | R$22.80 | R$12.00 | R$11.66 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。